证券代码：002838 证券简称：谈恩股份 公告编号：2025-004
债券代码：128117 债券简称：谈恩转债
山东谈恩高分子材料股份有限公司
对于“谈恩转债”展望触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真确、准确、无缺，莫得诞妄记录、误导
性述说或要紧遗漏。
特殊提醒：
召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的公法，“在本次刊行的可颐养公司债
券存续本领，当公司股票在职意流畅 30 个交昔时中至少有 15 个交昔时的收盘价低于当
期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会
表决。”本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 12 月 20 日起算，适度 2025 年 1
月 3 日，公司已有 10 个交昔时的收盘价低于当期转股价钱 27.84 元/股的 80%，展望触
发转股价钱向下修正条件。若后续公司股票收盘价钱链接低于当期转股价钱的 80%，预
计将有可能触发转股价钱向下修正条件，敬请庞杂投资者可贵投资风险。
一、可转债刊行上市不详
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准山东谈恩高分子材料股份有限公司公竖立行
可颐养公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
竖立行了 3,600,000 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总和为东谈主
民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所“深证上【2020】632 号”文答应，公司 3.6 亿元可颐养公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“谈恩转债”，债券代
码“128117”。
（三）可转债转股期限
把柄关连公法和公司《召募说明书》的公法，本次刊行的可颐养公司债券转股期限
自愿行完了之日起满六个月后的第一个交昔时起至可颐养公司债券到期日止，即 2021
年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。
（四）可转债转股价钱调节情况
为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发
现款红利 2.46 元（含税）。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起成效。具体内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的
公告》（公告编号：2020-123）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
把柄中国证券登记结算有限连累公司查询效果，适度 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票
期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：
宜，整个刊出 1 万股。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱不变
仍为 29.03 元/股。具体内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于本次规模性股票回购注
销不调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
把柄中国证券登记结算有限连累公司查询效果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；把柄公司
本 407,990,520 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起成效。具体内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的
公告》（公告编号：2021-062）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
把柄中国证券登记结算有限连累公司查询效果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：
销事宜，整个刊出 11.48 万股。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于本次规模性股票回购刊出调节可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-126）。
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。把柄中国证券登记结算有限连累公司查询效果，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1
月 4 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。把柄中国证券登记结算有限连累公司查询效果，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。把柄中国证券登记结算有限连累公司查询效果，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月
把柄公司 2021 年年度鼓舞大会决议，公司 2021 年年度利润分配决议为：以公司股
权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.55 元（含
税）。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：
竖立行股票的批复》（证监许可【2022】823 号），核准公司本次非公竖立行不跳跃
股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到
中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司出具的《股份登记肯求受理说明书》，关连
股份登记到账后将讲求列入上市公司的鼓舞名册。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激发对象规模性股票的回购刊出事
宜，整个刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股，
回购价款共计 88,848 元。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：
司现存总股本 447,820,220 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）；
不以成本公积金转增股本；不送红股。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体内容详见裸露于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》（公告编
号：2023-116）。
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发瞎想第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
年 12 月 22 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 39,750 股。
把柄公司 2023 年年度鼓舞大会决议，公司 2023 年年度利润分配决议为：以公司现
有总股本 448,031,237 股剔除已回购股份数 8,401,200 股后的总股本 439,630,037 股
为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.65 元（含税）；不以成本公积金转增股本；
不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权利分拨，本次权利分拨
实施后，把柄股票市值不变原则，实施权利分拨前后公司总股本保抓不变，现款分成总
额分担到每一股的比例将减小，因此，本次权利分拨实施后策动除权除息价钱时，按公
司总股本折算的每股现款分成=本次施行现款分成总和÷公司总股本，即（439,630,037
÷10×0.65）÷448,031,237=0.0637811 元/股。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调节的关连条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见裸露于巨潮资讯网《对于“谈恩转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：2024-
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续本领，当公司股票在职意流畅 30 个交昔时中至
少有 15 个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会
进行表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的鼓舞应当逃匿。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓舞大会召开日前 20 个交昔时公司股票交往均价和前 1 个交昔时均价之间的
较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述 30 个交昔时内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的交
易日按调节前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调节日及之后的交昔时按调节后的
转股价钱和收盘价策动。
（二）修正范例
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息裸露报刊及互联
网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领（如需）。
从股权登记日后的第 1 个交昔时（即转股价钱修正日），开动收复转股肯求并奉行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱奉行。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体说明
适度 2025 年 1 月 3 日，公司股票已有 10 个交昔时的收盘价低于当期转股价钱
把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可颐养公司债券》等相
关公法，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转
股价钱，并在次一交昔时开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的提醒性公告，并
按照召募说明书或者重组评释书的商定实时履行后续审议范例和信息裸露义务。上市公
司未按本款公法履行审议范例及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。”敬请广
大投资者可贵投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“谈恩转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公竖立行可颐养公司债券召募说
明书》全文。
特此公告。
山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会
